Portaria Presidência nº 19, de 25 de janeiro de 2018

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS

(a)

INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO-

PROCESSADOS¹

 (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

38.251.928,21

Pessoal Ativo

36.573.165,91

Pessoal Inativo e Pensionistas

1.678.762,30

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)

5.584.989,89

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

3.959.989,89

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

1.625.000,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)

32.666.938,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)

727.254.323.971,32

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a+III b)

32.666.938,32

0,004492

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)

56.871.288,13

0,007820

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

54.027.723,73

0,007429

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

51.184.159,32

0,007038

FONTE: Sistema SIAFI, SECON/COF/SAO, 23/jan/2018, 14h.

¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Notas:

1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.

2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 54, de 18/01/2018.

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

38.251.928,21

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

5.584.989,89

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

32.666.938,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 

727.254.323.971,32

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100

0,004492%

 % DA RCL

 VALOR

LIMITE MÁXIMO \1

LRF, art. 20, incisos I, II e III

0,007843%

              57.038.556,63

Resol CNJ 5/2005

Ato decorrente \2:

Portaria TSE n°478, de 26 de setembro de 2005

0,007835%

              56.980.376,28

Resol CNJ 26/06

Ato decorrente \2:

-

                                     -  

Resol CNJ 177/13

Ato decorrente \2:

Portaria TSE nº 385, de 22 de agosto de 2013

0,007820%

              56.871.288,13

Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015 \3.

GRUPO DESTINAÇÃO DE RECURSOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores

Demais Obrigações Financeiras

De Exercícios Anteriores

Do Exercício

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a-(b+c+d+e))

Recursos vinculados à Seguridade Social (exceto Previdência)

                                 -

                         -

                   -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

                                 -

                         -

                   -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

Recursos vinculados à Previdência Social (RPPS)

                                 -

                         -

                   -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

Recursos de Operações de Crédito e Receitas Financeiras

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

Recursos vinculados a Fundos, Órgãos e Programas

                       643,80

                         -

                         -

                          -

                         -

                       643,80

                       643,80

                              -

0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário

                       643,80

                         -

                         -

                          -

                         -

                       643,80

                       643,80

                              -

0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0327 - Custas e Emolumentos - PJ - Exercícios Anteriores

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

Outros recursos vinculados

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

0190 - Recursos Diversos

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

                       643,80

                         -

                         -

                          -

                         -

                       643,80

                       643,80

                              -

Recursos Ordinários

                  46.458,57

                938,02

           24.889,83

            10.269,38

                         -

                  10.361,34

                    2.325,34

                              -

0100 - Recursos Ordinários

                  38.422,57

                938,02

           24.889,83

            10.269,38

                         -

                    2.325,34

                    2.325,34

                              -

0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores

                    8.036,00

                         -

                         -

                          -

                         -

                    8.036,00

                                 -

                              -

TOTAL DOS RECURSOS  NÃO VINCULADOS (II)

                  46.458,57

                938,02

           24.889,83

            10.269,38

                         -

                  10.361,34

                    2.325,34

                              -

TOTAL (III) = (I+II)

                  47.102,37

                938,02

           24.889,83

            10.269,38

                         -

                  11.005,14

                    2.969,14

                              -

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

                                 -

                         -

                         -

                          -

                         -

                                 -

                                 -

                              -

FONTE: Sistema SIAFI, SECON/COF/SAO, 23/jan/2018, 14h

¹A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas:

1. O modelo estabelecido na 7ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos, conforme orientações do Tribunal de Contas da União.

2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos.

3. A coluna "Insuficiência financeira verificada no Consórcio Público" foi suprimida por integrar o Relatório de Gestão fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado.

4. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado no montante de R$ 39.066,37.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida

                                                727.254.323.971,32

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP

                 32.666.938,32

                        0,004492

Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

                 56.871.288,13

                        0,007820

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)

                 54.027.723,73

                        0,007429

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos

                  2.969,14

              11.005,14